濮阳市第二实验小学2019年部门预算

目  录

第一部分 濮阳市第二实验小学单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市第二实验小学2019 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：濮阳市第二实验小学2019度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市第二实验小学单位概况

一、主要职能

承担小学教育，促进基础教育发展。

二、 部门预算单位构成

濮阳市第二实验小学无下属二级预算单位。

本单位下设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。

第二部分

濮阳市第二实验小学2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第二实验小学2019年收入总计2930.72万元，支出总计2930.72万元，与2018年相比，收、支总计各增加400.87万元，增加15.851%。主要原因是濮阳市第二实验2019年工资增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第二实验小学2019年收入合计2930.72万元，其中：财政拨款2138.20万元;上级转移支付211.90万元;部门财政性资金结转580.62万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第二实验小学2019年支出合计2930.72万元，其中：基本支出2930.72万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第二实验小学2019年一般公共预算收支预算2138.20万元，与 2018年1781.50万元相比，增加20.02%，主要原因是濮阳市第二实验小学2019年人员工资增加。

我校2019年没有安排政府性基金收支预算。

五、预算基本支出按经济分类情况说明

我校2019年预算基本支出2930.72万元，其中：

人员经费2533.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资621万元，津贴补贴241万元，奖金665.72万元，绩效工资432.07万元，退休费162万元，机关事业单位养老保险费支出205.04万元，城镇职工基本医疗保险费支出93.06万元，住房公积金支出114万元。

公用经费396.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：办公费80万元，水费8万元，电费10万元，邮电费1万元，差旅费20万元，培训费20万元，工会经费16万元，维修（户）费98.08万元，福利费17万元，公务用车运行维护费3.5万元，公务接待费1元，因公出国（境）经费0元，物业管理费4万元，租赁费3万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出114.25万元。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

濮阳市第二实验小学2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

濮阳市第二实验小学2019 年“三公”经费预算为3.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费3.5万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。

（二）2019年公务接待费预算1万元。

（三）2019年预算培训费20万元。

（四）2019年预算未安排因公出国（境）经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占用情况

截至目前，濮阳市第二实验小学共有车辆1辆，为一般公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算无购置公务用车计划，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。