目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市第三小学2020年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出经济分类表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
濮阳市第三小学概况
一、主要职能
濮阳市第三小学为市教育行政部门，其主要职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
（二）组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（六）承办市政府、市教育局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
濮阳市第三小学人员编制138名，实有132名。内设3个机构：办公室、教务处、总务处。
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
第二部分
濮阳市第三小学2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市第三小学2020年收入总计2,781.41 万元，支出总计2,781.41 万元，与2019年相比，收、支总计各增加740.19万元，增加26.61%。主要原因：2020年人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市第三小学2020年收入合计2,781.41 万元，其中：一般公共预算收入2,430.07万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转168.01万元；上级补助收入183.33万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市第三小学2020年支出合计2,781.41万元，其中：基本支出2,781.41万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市第三小学2020年一般公共预算收支预算2,430.07万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加812.48万元，增加33.43%。主要原因：2020年人员经费增加；政府性基金收支增加0.00万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金安排的收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
濮阳市第三小学2020年一般公共预算支出年初预算为2,430.07万元。其中：基本支出2,430.07万元，主要用于以下方面：小学教育2,841.57万元，占84.28%；事业单位离退休99.11万元，占4.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出126.68万元，占5.21%；事业单位医疗57.22万元，占2.35%；住房公积金99.08万元，占4.08%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
濮阳市第三小学2020年一般公共预算基本支出2,430.07万元，其中：人员经费2,427.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.90万元，主要包括：办公费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市第三小学2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少（增加）0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少（增加）0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少（增减）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%。
（三）公务接待费0万元比2019年预算数减少（增加）0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳市第三小学不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
濮阳市第三小学2020年没有安排政府采购预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
濮阳市第三小学2020年预算绩效评价无安排。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，濮阳市第三小学固定资产总额2,589.11万元，其中，房屋及构筑物2,256.45万元。共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
（五）关于预算部门构成说明
2020年濮阳市第三小学按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：是指用濮阳市第三小学用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
（三）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（二）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2020年1月19日
