目 录
第一部分 濮阳市市直幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
濮阳市市直幼儿园概况
一、濮阳市市直幼儿园主要职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
二、濮阳市市直幼儿园机构设置
濮阳市市直幼儿园是濮阳市第一所公办园，始建于1986年。占地不足7亩，从建园初期的七个班发展到现在托、小、中、大四个年龄段24个班级，经历了近30年的历程。先后荣获“全国巾帼文明示范岗”、“河南省教育系统示范家长学校”、“河南省示范幼儿园”、“省级文明单位”、“河南省中小学师德师风先进学校”、“濮阳市教育内涵发展先进学校”、“河南省首批语言文字规范化示范学校”、“河南省卫生等级A级单位”、“河南省依法治校示范校”、“市‘三八’红旗集体”等称号。
自《关于濮阳市市直幼儿园编制审定意见的通知》【濮编（1994）53号】文件批复以来，核定编制人数88名，现在岗教职工84名，设置了办公室、保教处、教研室、总务处、工会、电教中心、保健室、餐厅几个科室。
为促进幼儿健康快乐发展，设有益智馆、建构馆、美术馆、生活馆、科学实验室、舞蹈室等，教学设备先进，玩具丰富，为幼儿身心和谐健康发展提供科学理想的场所。
第二部分
濮阳市市直幼儿园
2018 年度部门决算表
|
|
金额单位： |
|
部门：河南省濮阳市市直幼儿园 |
2018年度 |
|
单位名称 |
河南省濮阳市市直幼儿园 |
|
单位负责人 |
赵玲 |
|
财务负责人 |
赵芳 |
|
填表人 |
牛利伟 |
|
电话号码(区号) |
0393 |
|
电话号码 |
8975283 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
河南省濮阳市华龙区向阳街3号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
417546762 |
|
邮政编码 |
457000 |
|
财政预算代码 |
214025 |
|
单位预算级次 |
二级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
华龙区 |
|
单位基本性质 |
财政补助事业单位 |
|
单位执行会计制度 |
中小学校会计制度 |
|
预算管理级次 |
地（市）级 |
|
隶属关系 |
濮阳市 |
|
部门标识代码 |
教育部（国家语言文字工作委员会） |
|
国民经济行业分类 |
P83 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
4175467620 |
|
报表类型 |
单户表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
12410900417546762c |
|
备用码一 |
15893251978 |
|
备用码二 |
|
|
收入支出决算批复表 | |||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
部门：濮阳市市直幼儿园 |
|
2018年度 |
|
|
财决批复01表 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,221.93 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
356.90 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
1,527.79 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
305.62 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
130.89 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
30.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,884.45 |
本年支出合计 |
51 |
1,689.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
297.09 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
491.89 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
2,181.53 |
总计 |
58 |
2,181.53 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
|
收入决算批复表 | ||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
部门：濮阳市市直幼儿园 2018年度 财决批复02表 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,884.45 |
1,221.93 |
0.00 |
356.90 |
0.00 |
0.00 |
305.62 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,722.59 |
1,060.08 |
0.00 |
356.90 |
0.00 |
0.00 |
305.62 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,722.59 |
1,060.08 |
0.00 |
356.90 |
0.00 |
0.00 |
305.62 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
1,722.59 |
1,060.08 |
0.00 |
356.90 |
0.00 |
0.00 |
305.62 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.49 |
103.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
|
支出决算批复表 | |||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
部门：濮阳市市直幼儿园 2018年度 财决批复03表 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,689.64 |
1,689.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,527.79 |
1,527.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,527.79 |
1,527.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
1,527.79 |
1,527.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.49 |
103.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
部门：濮阳市市直幼儿园 2018年度 财决批复04表 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,221.93 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1,175.60 |
1,175.60 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,221.93 |
本年支出合计 |
49 |
1,337.45 |
1,337.45 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
115.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
115.52 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,337.45 |
总计 |
54 |
1,337.45 |
1,337.45 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门：濮阳市市直幼儿园 2018年度 财决批复05表 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
115.52 |
115.52 |
0.00 |
1,221.93 |
1,221.93 |
0.00 |
1,337.45 |
1,337.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
115.52 |
115.52 |
0.00 |
1,060.08 |
1,060.08 |
0.00 |
1,175.60 |
1,175.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
115.52 |
115.52 |
0.00 |
1,060.08 |
1,060.08 |
0.00 |
1,175.60 |
1,175.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
115.52 |
115.52 |
0.00 |
1,060.08 |
1,060.08 |
0.00 |
1,175.60 |
1,175.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
130.89 |
130.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.49 |
103.49 |
0.00 |
103.49 |
103.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
30.96 |
30.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
部门：濮阳市市直幼儿园 财决批复06表 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,166.80 |
302 |
商品和服务支出 |
119.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
338.75 |
30201 |
办公费 |
41.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
158.61 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
219.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
23.88 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
186.75 |
30205 |
水费 |
6.30 |
31002 |
办公设备购置 |
23.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.49 |
30206 |
电费 |
10.52 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.27 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.96 |
30208 |
取暖费 |
1.42 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
10.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
65.45 |
30211 |
差旅费 |
5.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9.82 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
27.40 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.65 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.47 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,194.21 |
公用经费合计 |
143.24 | |||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
部门：濮阳市市直幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
|
编制单位：河南省濮阳市市直幼儿园 |
|
2019年9月 |
金额单位： | |||
|
项目 |
增加或减少 |
增减 |
增长或下降 |
增减比 |
占总数比例 |
完成预算比例 |
|
收入总计 |
增加 |
395.72 |
增长 |
22.16 |
|
|
|
支出总计 |
增加 |
395.72 |
增长 |
22.16 |
|
|
|
收入合计 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入 |
|
|
|
|
64.84 |
|
|
事业收入 |
|
|
|
|
18.94 |
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
16.22 |
|
|
支出合计 |
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
项目收入 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
财政拨款收入总计 |
减少 |
367.42 |
减少 |
23.12 |
|
|
|
财政拨款支出总计 |
减少 |
367.42 |
减少 |
23.12 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出 |
减少 |
136.38 |
减少 |
9.25 |
79.16 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
外交支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
87.9 |
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9.79 |
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
|
|
|
|
2.31 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
农林水指出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出 |
减少 |
136.38 |
减少 |
9.25 |
|
|
|
三公经费财政拨款支出 |
减少 |
0 |
下降 |
0 |
|
|
|
因公出国支出 |
增加 |
0.00 |
增长 |
0 |
0.00 |
|
|
公务用车购置及运行 |
增加 |
1.67 |
增加 |
19.29 |
0 |
|
|
公务接待费支出 |
增加 |
0.00 |
增长 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
机关运行经费 |
增加 |
0.00 |
增长 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
上缴上级单位支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
0.00 |
|
第三部分
濮阳市市直幼儿园
2018年部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2181.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加395.72万元，增长22.16%。主要原因是职工工资标准提高。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计1884.45万元，其中：财政拨款收入 1221.93万元，占64.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 356.9万元，占18.94%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入305.6万元，占16.22%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计1689.64万元，其中：基本支出1689.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为1221.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少367.42万元，减少23.12%。主要原因是公用经费的节约使用。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1337.45元，占支出合计的79.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.38万 元，减少9.25%。变动的主要原因是公用经费的节约使用。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1337.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 1175.6万元，87.90%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 130.90万元，占9.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出 30.96万元，占2.31%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0万元，占0%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1029.64万元，支出决算为 1337.45万元，完成年初预算的129.89%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是职工工资标准提高和补发以前工资造成的。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1337.45万元。与2017年相 比，减少136.38万元，减少9.25%。 变动的主要原因公用经费的节约使用。其中：人员经费1194.21万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 143.24万元，主要包括：办公费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.67万元，占 100%，完成预算的55.67%；公务接待费支出决算 0万元，占0%，完成预算的0%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市市直幼儿园因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年都没有出国情况。
2．公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.67万元。主要用于购买汽油和修车费用。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加0.27万元，增加19.29%，主要原因是公车使用年限增加，维修率较高。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2017年度减少0万元，下降0%。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
在主管领导的正确领导下，我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各部门的积极配合。圆满完成了绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
我单位根据绩效管理工作的要求，对教师培训等项目进行了绩效评比检查，效果良好。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年 度政府采购支出总额7.58万元，其中：政府采购货物支出 7.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省濮阳市市直幼儿园（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分
濮阳市市直幼儿园名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
