目 录
第一部分 濮阳市第三小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市第三小学概况
一、部门职责
承担小学教育，促进基础教育发展
二、机构设置
濮阳市第三小学内设机构4个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。
从决算单位构成看，濮阳市第三小学无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,703.98 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
1,356.28 |
|
六、其他收入 |
6 |
23.97 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
161.79 |
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
42.92 |
|
本年收入合计 |
9 |
1,727.95 |
本年支出合计 |
22 |
1,560.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
159.64 |
年末结转和结余 |
24 |
326.59 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
1,887.59 |
总计 |
26 |
1,887.59 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|
收入决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合计 |
1,727.95 |
1,703.98 |
|
|
|
|
23.97 | ||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,523.24 |
1,499.27 |
|
|
|
|
23.97 | |||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,493.24 |
1,469.27 |
|
|
|
|
23.97 | |||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,493.24 |
1,469.27 |
|
|
|
|
23.97 | |||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.79 |
161.79 |
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.79 |
161.79 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145.69 |
145.69 |
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
| |||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||
|
合计 |
1,560.99 |
1,490.99 |
70.00 |
|
|
| ||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,356.28 |
1,286.28 |
70.00 |
|
|
| |||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,286.28 |
1,286.28 |
|
|
|
| |||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1,286.28 |
1,286.28 |
|
|
|
| |||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
| |||||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.79 |
161.79 |
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.79 |
161.79 |
|
|
|
| |||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145.69 |
145.69 |
|
|
|
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
| |||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,703.98 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
| |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
| |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
| |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
| |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
1,295.50 |
1,295.50 |
| |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
| |
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
161.79 |
161.79 |
| |
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
42.92 |
42.92 |
| |
|
本年收入合计 |
9 |
1,703.98 |
本年支出合计 |
23 |
1,500.21 |
1,500.21 |
| |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
106.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
309.91 |
309.91 |
| |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
106.14 |
|
25 |
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
| |
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
| |
|
总计 |
14 |
1,810.12 |
总计 |
28 |
1,810.12 |
1,810.12 |
| |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
1,500.21 |
1,430.21 |
70.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1,295.50 |
1,225.50 |
70.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
1,225.50 |
1,225.50 |
| |
|
2050202 |
小学教育 |
1,225.50 |
1,225.50 |
| |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
70.00 |
|
70.00 | |
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
70.00 |
|
70.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.79 |
161.79 |
| |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.79 |
161.79 |
| |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.10 |
16.10 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145.69 |
145.69 |
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.92 |
42.92 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
42.92 |
42.92 |
| |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,242.07 |
302 |
商品和服务支出 |
168.32 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
476.17 |
30201 |
办公费 |
24.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
222.27 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
185.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
161.43 |
30205 |
水费 |
2.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
145.69 |
30206 |
电费 |
9.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.92 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.21 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.60 |
30211 |
差旅费 |
7.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
34.04 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.82 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.96 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
16.10 |
30217 |
公务招待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.40 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
46.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.32 |
30228 |
工会经费 |
11.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.90 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.91 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.42 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| |
|
人员经费合计 |
1,261.89 |
公用经费合计 |
168.32 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1887.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加453.63万元，增长31.63%。主要原因是教师增资。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1727.95万元，其中：财政拨款收入1703.98万元，占98.61%；其他收入23.97万元，占1.39%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1560.99万元，其中：基本支出1490.99万元，占95.52%；项目支出70.00万元，占4.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1810.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加496.23万元，增长37.77%。主要原因是教师增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1500.21万元，占本年支出合计的96.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.46万元，增长24.22%。主要原因是教师增资。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1500.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1295.50万元，占86.36%；社会保障和就业（类）支出161.79万元，占10.78%；医疗卫生与计划生育支出42.92万元，占2.86%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1641.45万元，支出决算为1500.21万元，完成年初预算的91.40%。其中：
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1434.98万元，支出决算为1225.50万元，完成年初预算的85.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分工资福利性支出未完全发放到位。
2．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算不在年初预算填报范围内显示。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为144.42万元，支出决算为145.69万元，完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响养老保险决算数与预算数存在小幅度差异。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.05万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响医疗保险决算数与预算数存在小幅度差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1430.21万元。其中：人员经费1261.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金；公用经费168.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.91万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.91万元。主要用于公务用车燃油费、过路费及维修维护费支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
在主管领导的正确领导下，我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各部门的积极配合。圆满完成了绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
我单位根据绩效管理工作的要求，对本年项目进行了绩效评比检查，效果良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额13.23万元，其中：政府采购货物支出13.23万元。授予中小企业合同金额13.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
